会计科目是分类核算哪些具体内容的项目？

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• 10月31日天弘裕利灵活配置混合C净值下跌0.16%，今年来累计下跌5.57%
• 10月31日易方达悦融一年持有混合C净值增长0.08%，今年来累计上涨2.28%
• 10月31日财通均衡优选一年持有混合A净值增长0.50%，近3个月累计上涨17.53%
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